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有能避開川普關稅或貿易戰的「逃生交易」?基金經理說在這裡

總部設在倫敦的環球資產公司Ninety One,旗下新興市場股票團隊管理規模110億美元的資產,他們自川普上台以來就努力尋找與美國關稅「不相干的市場」或對貿易戰曝險較小的投資,看好在阿拉伯聯合大公國上市的股票,例如放款機構阿布達比商業銀行(ADCB)以及房地產開發商 Emaar Properties。
Ninety One的新興市場股票共同投資組合經理Varun Laijawalla受訪表示,「阿聯正在做與美國相反的事」,與貿易夥伴簽署協定並向移民開放邊境,在那裡投資「是一種逃生交易嗎?是的,絕對是,它有自己獨特的驅動力,不必然受到美國政策影響」。
根據彭博數據,Laijawalla和Archie Hart共同管理的基金名為American Beacon Ninety One Emerging Markets Equity Fund,過去一年的回報率為13%,表現優於95%同行。Laijawall表示,自去年11月川普當選,該基金一直加碼阿聯的投資。
除阿聯的房地產和銀行業外,該基金今年稍早新增食品配送業者Talabat的持股,該公司去年12月IPO募資20億美元,創中東地區最大規模、也是2024年全球最大科技IPO案。
該基金的最大持股仍然是陸股和印度股票,合計約占整個投資組合的40%。小米是2024年報酬的最大貢獻者,另外也投資電商公司美團和旅遊平台Trip.com。美團正為首次擴張海外、進軍中東市場做準備。
Laijawalla補充說,三個月前,他加碼土耳其國防承包商Aselsan,因為歐洲提高國防支出也嘉惠該股,這家公司在土耳其以外地區的營收成長快過土耳其營收。Aselsan今年已累漲62%。
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